AGIF - Allianz Global Small Cap Equity - AT - (H-EUR) - EUR

ISIN LU0962745302
WKN A1W37R

180,86 EUR (-1,21 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 202 Fonds
  • 20.12.2024 89 Fonds
  • 19.12.2024 199 Fonds
  • 17.12.2024 199 Fonds
  • 16.12.2024 201 Fonds
  • 13.12.2024 200 Fonds
  • 11.12.2024 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 202 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,18 %
3 Jahre
17,28 %
5 Jahre
19,25 %
10 Jahre
16,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,60
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,26
3 Jahre
4,65
5 Jahre
5,94
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 62,30 %
Japan 12,40 %
Großbritannien 7,80 %
Welt 7,30 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,30 %
Finanzen 15,40 %
Konsumgüter zyklisch 13,10 %
Informationstechnologie 12,50 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tenet Healthcare Corp 1,22 %
CLEAN HARBORS INC 1,20 %
MGIC Investment Corp 1,20 %
BELLRING BRANDS INC 1,14 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 100,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Andrew Neville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 1,42 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft.