AXA WF - ACT EM Short Duration Bonds Low Carbon A a USD

ISIN LU0964940091
WKN A1W4NV

83,58 USD (-0,02 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 25.07.2024 164 Fonds
  • 24.07.2024 160 Fonds
  • 23.07.2024 163 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 156 Fonds
  • 18.07.2024 161 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 162 Fonds
  • 15.07.2024 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
5,82 %
5 Jahre
8,00 %
10 Jahre
6,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,67
5 Jahre
4,05
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,15 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

US-Dollar 99,88 %
Euro 0,08 %
Divers 0,07 %
Indische Rupie 0,03 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BB 35,53 %
BBB 31,66 %
A 12,98 %
CCC 6,50 %
Stand: 28.03.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 42,63 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,12 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,77 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,46 %
Dominican Republic 5.5% 01/27/2025 2,89 %
Chile (Republic of) 3.125% 03/27/2025 2,42 %
Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/2028 2,17 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,86 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 297,63 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.