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AXA WF - ACT EM Short Duration Bonds Low Carbon F a USD

ISIN LU0964941651
WKN A1W4NX

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #AXA Funds Management S.A.

84,75 USD (0,00 %)

NAV vom 31.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 31.12.2024 93 Fonds
  • 30.12.2024 153 Fonds
  • 27.12.2024 144 Fonds
  • 23.12.2024 141 Fonds
  • 20.12.2024 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 31.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
5,92 %
5 Jahre
8,04 %
10 Jahre
6,08 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,09
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
3,04
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,17
10 Jahre
3,44

Alpha

1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,86 %
Geldmarkt/Kasse 2,14 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,94 %
Euro 0,05 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 42,35 %
BBB 26,45 %
B 8,99 %
CCC 8,64 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,12 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,81 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,57 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 2,77 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 09/22/2025 2,20 %
Ivory Coast (Republic of) 6.375% 03/03/2028 2,05 %
Paraguay Government Intl Bond 4.7% 03/27/2027 2,02 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,34 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2025
Fondsvolumen 295,76 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.