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AXA WF - US High Yield Bonds I (auss.) Q. EUR hedged

ISIN LU0964944242
WKN A1W4QA

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar #AXA Funds Management S.A.

72,76 EUR (0,11 %)

NAV vom 24.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 390 Fonds
  • 24.10.2024 385 Fonds
  • 23.10.2024 318 Fonds
  • 22.10.2024 389 Fonds
  • 21.10.2024 383 Fonds
  • 18.10.2024 370 Fonds
  • 17.10.2024 389 Fonds
  • 16.10.2024 320 Fonds
  • 15.10.2024 389 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 390 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 24.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
8,16 %
5 Jahre
8,23 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,62
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,19

Tracking Error

1 Jahr
4,57
3 Jahre
6,52
5 Jahre
6,31
10 Jahre
6,61

Alpha

1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

USA 83,54 %
Kanada 5,80 %
Kasse 4,45 %
Welt 3,04 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 95,55 %
Geldmarkt/Kasse 4,45 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,12 %
gewerbliche Dienstleistungen 11,61 %
Technologie 11,28 %
Medien / Photographie 8,82 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 95,55 %
Kasse 4,45 %
Stand: 31.07.2024

Rating

B 42,21 %
BB 30,87 %
CCC 18,06 %
Kasse 4,45 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,72 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,87 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,36 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,56 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

MAUSER PACKAGING SOLUT 9.250 15/04/27 1,07 %
ILLUMINATE BUYER/HLDG 9.000 01/07/28 0,99 %
MATTHEWS INTERNATIONAL C 5.250 01/12/25 0,99 %
GETTY IMAGES INC 9.750 01/03/27 0,92 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,11 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.994,80 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Mike Graham

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel besteht darin, hohe Erträge und Kapitalzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere, die zum Universum des ICE BofA US High Yield Master II Index gehören. Er investiert dauerhaft zwei Drittel seines Gesamtvermögens in fest- oder variabel verzinste Hochzinsanleihen, die von börsennotierten oder privat gehaltenen Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden. Nicht mehr als ein Drittel werden in Wertpapiere, die von kanadischen oder europäischen Unternehmen begeben werden, oder in Staatsschuldinstrumente oder in Geldmarktinstrumente angelegt.