256,88 USD (0,23 %)

NAV vom 24.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 24.12.2024 25 Fonds
  • 20.12.2024 83 Fonds
  • 19.12.2024 83 Fonds
  • 17.12.2024 77 Fonds
  • 16.12.2024 83 Fonds
  • 13.12.2024 86 Fonds
  • 12.12.2024 83 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,31 %
3 Jahre
19,45 %
5 Jahre
24,46 %
10 Jahre
20,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
15,44
3 Jahre
14,72
5 Jahre
16,87
10 Jahre
13,57

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,64
5 Jahre
2,30
10 Jahre
1,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 32,50 %
China 17,70 %
Frankreich 8,70 %
Norwegen 8,70 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Energie 19,20 %
Konsumgüter 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 15,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,60 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BABCOCK INTL GROUP PLC 6,10 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 5,60 %
GOLAR LNG LTD 5,30 %
ERICSSON 5,10 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.232,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Dimitry Solomakhin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,78 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC World + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.