Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

ISIN LU0967739193
WKN HAFX6R

7,88 EUR (-0,38 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 30.10.2024 1.481 Fonds
  • 29.10.2024 3.435 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 30.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,74 %
3 Jahre
12,71 %
5 Jahre
17,72 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
8,38
3 Jahre
9,96
5 Jahre
10,71
10 Jahre
8,33

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,46

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 37,60 %
Deutschland 35,80 %
Großbritannien 15,20 %
Welt 9,40 %
Stand: 04.09.2024

Anlageklasse

Aktien 90,45 %
Geldmarkt/Kasse 9,55 %
Stand: 04.09.2024

Branchen

Divers 64,00 %
Luft- / Raumfahrt 8,30 %
Halbleiter 7,70 %
Medien / Photographie 7,60 %
Stand: 04.09.2024

Währungen

US-Dollar 44,60 %
Euro 40,20 %
Britisches Pfund Sterling 15,30 %
Divers -0,10 %
Stand: 04.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 4,16 %
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N. 3,99 %
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636 3,92 %
SUSS MicroTec SE Namens-Aktien o.N. 3,12 %
Stand: 04.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8,47 Mio. EUR (Stand: 04.09.2024)
Manager Consortia Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,37 %
Beratervergütung 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,17 %
Laufende Gebühren 2,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige überdurchschnittliche Rendite. Um dieses Ziel zu erreichen, werden insbesondere Aktien mit einer hohen Dividende bevorzugt. Dadurch wird das Ziel einer konstanten, möglichst quartalsweisen, Ausschüttung, die schwerpunktmäßig aus Dividendenerträgen auf der Aktienseite generiert werden soll, verfolgt. Der Fonds wird dabei grundsätzlich mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Aktien investieren.