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JPM Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR H

ISIN LU0973526311
WKN A1W5XN

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

84,99 EUR (0,15 %)

NAV vom 23.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 23.12.2024 478 Fonds
  • 20.12.2024 541 Fonds
  • 19.12.2024 553 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 506 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
4,42 %
5 Jahre
4,00 %
10 Jahre
3,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
2,66
3 Jahre
3,22
5 Jahre
4,81
10 Jahre
4,26

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,38

Zusammensetzung

Länder

Welt 76,50 %
Frankreich 3,60 %
Großbritannien 3,30 %
Spanien 2,80 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 37,50 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 27,80 %
Renten 18,40 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,40 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 98,40 %
Südkoreanischer Won 0,70 %
Neuer Taiwan-Dollar 0,70 %
Chilenischer Peso 0,40 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 28,57 %
AAA 26,41 %
Divers 20,26 %
A 17,34 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA (USA) 5,500 01.09.2053 1,20 %
GNMA (USA) 3,000 20.09.2051 0,90 %
FNMA (USA) 5,500 01.06.2054 0,60 %
Applebees (USA) 4,723 05.06.2049 0,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.037,96 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Jeff Hutz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.