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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-HUF (hedged)

ISIN LU0979393062
WKN A1103L

#Aktienfonds All Cap Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

9.281,00 HUF (0,18 %)

NAV vom 12.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.544 Fonds
  • 12.03.2025 1.497 Fonds
  • 11.03.2025 3.495 Fonds
  • 07.03.2025 3.504 Fonds
  • 06.03.2025 3.539 Fonds
  • 05.03.2025 3.301 Fonds
  • 04.03.2025 3.469 Fonds
  • 28.02.2025 3.354 Fonds
  • 27.02.2025 3.521 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3544 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,90 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
11,31 %
10 Jahre
10,38 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,59
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
10,27
3 Jahre
10,96
5 Jahre
11,08
10 Jahre
9,65

Alpha

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 27,80 %
Großbritannien 16,10 %
Frankreich 10,60 %
Deutschland 9,40 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 25,70 %
Industrie / Investitionsgüter 19,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Informationstechnologie 8,30 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNILEVER PLC 4,00 %
DEUTSCHE BOERSE AG 3,90 %
MUNICH RE GROUP 3,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 3,50 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Ungarische Forint
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.11.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 12.988,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Dan Roberts

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).