GAM Commodity (USD) - EUR Ca

ISIN LU0984247170
WKN A1XA7H

49,24 EUR (-0,46 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 25.07.2024 154 Fonds
  • 24.07.2024 163 Fonds
  • 23.07.2024 163 Fonds
  • 22.07.2024 163 Fonds
  • 19.07.2024 163 Fonds
  • 18.07.2024 160 Fonds
  • 17.07.2024 163 Fonds
  • 16.07.2024 161 Fonds
  • 15.07.2024 162 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
14,07 %
5 Jahre
14,32 %
10 Jahre
12,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,39
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
4,02
3 Jahre
4,15
5 Jahre
5,05
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,27

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Energie 62,80 %
Industriemetalle 30,00 %
Divers 7,20 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

B 04/18/24 16,14 %
B 06/13/24 14,12 %
Gold 13,84 %
B 05/16/24 13,24 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 55,31 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Swiss & Global Asset Management - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.