GAM Commodity (USD) - EUR Ca

ISIN LU0984247170
WKN A1XA7H

48,80 EUR (0,85 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 20.12.2024 150 Fonds
  • 19.12.2024 157 Fonds
  • 18.12.2024 161 Fonds
  • 17.12.2024 164 Fonds
  • 16.12.2024 160 Fonds
  • 13.12.2024 163 Fonds
  • 12.12.2024 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,56 %
3 Jahre
13,74 %
5 Jahre
14,39 %
10 Jahre
12,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,64
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,35
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
4,58
5 Jahre
5,17
10 Jahre
5,25

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Holz / Papier / Forstwirtschaft 27,07 %
Energie 26,12 %
Gold / Edelmetalle 22,86 %
Industriemetalle 18,38 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 15,58 %
Erdgas 6,66 %
Kupfer 6,19 %
Rohöl der Sorte Brent 6,06 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,01 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 46,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager GAM Systematic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert aktiv in den Rogers International Commodity Index Enhanced, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber der Benchmark zu erzielen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.