Ethna-AKTIV SIA CHF-A

ISIN LU0985093052
WKN A1W66A

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1.074 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1074 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00

Beta


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 52,70 %
Europa 40,50 %
Kasse 5,80 %
Welt 0,50 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 65,30 %
Aktien 25,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,80 %
Investmentfonds 3,60 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 30,90 %
Divers 22,50 %
Konsumgüter 9,20 %
Technologie 7,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 73,00 %
US-Dollar 26,00 %
Schweizer Franken 1,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 35,60 %
A 21,80 %
AAA 17,10 %
BBB 14,40 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 29,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 11,90 %
10.0000 Jahre und länger 4,70 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland (02.2025) 4,37 %
JAB Global Consumer Brands 3,56 %
Deutschland (12.2024) 3,40 %
US Treasury (07.2025) 2,26 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.049,78 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Daniel Stefanetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,28 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.