Ethna-AKTIV USD T

ISIN LU0985094027
WKN A1W66D

137,59 USD (0,12 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.065 Fonds
  • 26.07.2024 415 Fonds
  • 25.07.2024 987 Fonds
  • 24.07.2024 1.031 Fonds
  • 23.07.2024 1.054 Fonds
  • 22.07.2024 1.046 Fonds
  • 19.07.2024 1.005 Fonds
  • 18.07.2024 1.014 Fonds
  • 17.07.2024 1.046 Fonds
  • 16.07.2024 1.011 Fonds
  • 15.07.2024 1.012 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1065 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
5,16 %
5 Jahre
6,13 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
7,10
3 Jahre
11,73
5 Jahre
10,58
10 Jahre
8,71

Alpha


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Welt 69,00 %
USA 25,60 %
Kasse 5,20 %
Europa 0,20 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 65,60 %
Aktien 25,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Investmentfonds 3,60 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 28,20 %
Finanzen 27,00 %
Konsumgüter 9,40 %
Technologie 7,70 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 72,00 %
US-Dollar 27,10 %
Schweizer Franken 0,90 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 35,20 %
AAA 25,60 %
A 16,20 %
BBB 12,80 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 34,30 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 9,00 %
10.0000 Jahre und länger 5,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Deutschland (02.2025) 4,34 %
US Treasury 31.08.2025 3,62 %
JAB Global Consumer Brands 3,56 %
Deutschland (12.2024) 3,37 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.060,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Daniel Stefanetti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.