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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd I Acc (EUR) H.

ISIN LU0985943025
WKN A1W7EJ

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

15,24 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 869 Fonds
  • 25.07.2024 800 Fonds
  • 24.07.2024 840 Fonds
  • 23.07.2024 851 Fonds
  • 22.07.2024 842 Fonds
  • 19.07.2024 835 Fonds
  • 18.07.2024 836 Fonds
  • 17.07.2024 853 Fonds
  • 16.07.2024 830 Fonds
  • 15.07.2024 854 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 869 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
6,24 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,70 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
2,35
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,09

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 91,80 %
Emerging Markets 8,20 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 86,60 %
Geldmarkt/Kasse 13,40 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 05/09/2024 5,00 %
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 3,10 %
UST BILLS 0% 07/09/2024 2,90 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 2,20 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2013
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 4.915,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.