Pictet - Absolute Return Fixed Income-R USD

ISIN LU0988402490
WKN A1W9NA

111,01 USD (-0,08 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 25.07.2024 141 Fonds
  • 24.07.2024 141 Fonds
  • 23.07.2024 141 Fonds
  • 22.07.2024 147 Fonds
  • 19.07.2024 145 Fonds
  • 18.07.2024 147 Fonds
  • 17.07.2024 147 Fonds
  • 16.07.2024 147 Fonds
  • 15.07.2024 147 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
3,24 %
5 Jahre
3,27 %
10 Jahre
2,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
7,90
3 Jahre
7,25
5 Jahre
7,02
10 Jahre
6,23

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,43 %
Japan 17,01 %
Italien 8,52 %
Brasilien 8,45 %
Stand: 30.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 146,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2024)
Manager Herr Andres Sanchez Balcazar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Netto-Anteilwertes, der den LIBOR USD Overnight + 1.5% übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.