Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Hedged Acc

ISIN LU0992625243
WKN A116MR

137,52 USD (-0,05 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 19.12.2024 152 Fonds
  • 18.12.2024 143 Fonds
  • 17.12.2024 162 Fonds
  • 16.12.2024 147 Fonds
  • 13.12.2024 166 Fonds
  • 12.12.2024 133 Fonds
  • 11.12.2024 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,47 %
3 Jahre
3,51 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
2,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
7,16
3 Jahre
9,24
5 Jahre
8,54
10 Jahre
7,87

Alpha


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 50,60 %
gemischt 27,90 %
Staatsanleihen 9,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,20 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 44,50 %
Finanzen 22,80 %
Energie 11,10 %
Kasse 4,80 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Rating

BBB 52,10 %
A 25,00 %
BB 9,60 %
AAA 8,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 47,90 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,50 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 5,60 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

EUROSTAT EUROZONE HICP EX TOBA 3,30 %
ITALY 4.01% 15/04/2025 1,40 %
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 0,90 %
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4.38% 27/02/2026 0,80 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.625,00 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.