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Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR acc

ISIN LU0992627611
WKN A1XA41

#Mischfonds ausgewogen Welt #CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG

135,65 EUR (0,40 %)

NAV vom 15.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.086 Fonds
  • 15.01.2025 1.034 Fonds
  • 14.01.2025 1.076 Fonds
  • 13.01.2025 1.025 Fonds
  • 10.01.2025 1.050 Fonds
  • 09.01.2025 881 Fonds
  • 08.01.2025 1.058 Fonds
  • 07.01.2025 1.076 Fonds
  • 06.01.2025 911 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1086 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,28 %
3 Jahre
6,63 %
5 Jahre
7,08 %
10 Jahre
6,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,21

Tracking Error

1 Jahr
3,12
3 Jahre
5,30
5 Jahre
5,63
10 Jahre
5,10

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

USA 31,09 %
Italien 14,09 %
Kasse 7,97 %
Frankreich 6,75 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 44,00 %
Unternehmensanleihen 24,89 %
Staatsanleihen 15,35 %
Geldmarkt/Kasse 7,97 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 21,76 %
Finanzen 18,69 %
Informationstechnologie 14,00 %
Energie 9,95 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 40,57 %
US-Dollar 38,42 %
Kasse 7,97 %
Neuer Taiwan-Dollar 4,46 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 47,92 %
BBB 14,10 %
Kasse 7,97 %
BBB- 7,19 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,46 %
ITALY 3.50% 15/01/2026 4,26 %
ITALY 14/07/2025 3,87 %
AMAZON.COM INC 2,94 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.403,85 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr David Older

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,28 %
Laufende Gebühren 1,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,15 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.