Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F EUR acc

ISIN LU0992631647
WKN A1W943

148,25 EUR (-0,36 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 25.07.2024 35 Fonds
  • 24.07.2024 44 Fonds
  • 23.07.2024 44 Fonds
  • 22.07.2024 44 Fonds
  • 19.07.2024 44 Fonds
  • 17.07.2024 42 Fonds
  • 16.07.2024 35 Fonds
  • 15.07.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
10,51 %
10 Jahre
9,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
5,07
5 Jahre
5,80
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 12,23 %
Südkorea 10,19 %
Taiwan 7,21 %
China 6,95 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 38,53 %
Staatsanleihen 36,68 %
Unternehmensanleihen 20,23 %
Geldmarkt/Kasse 4,59 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 36,65 %
Finanzen 16,71 %
Informationstechnologie 14,18 %
Konsumgüter zyklisch 8,41 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

US-Dollar 21,32 %
Euro 21,28 %
Südkoreanischer Won 10,03 %
Neuer Taiwan-Dollar 7,21 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 45,30 %
BB 10,67 %
BBB 10,03 %
B+ 7,79 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 6,85 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,44 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029 4,85 %
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA 3,55 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 356,59 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Joseph Mouawad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %
Performance Fee 0,27 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,27 % der Überperformance zum Referenzindex bei positiver Performance des Fonds

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.