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JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)

ISIN LU0994474517
WKN A1W8JJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

61,34 CHF (-0,08 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 11.03.2025 92 Fonds
  • 07.03.2025 178 Fonds
  • 06.03.2025 178 Fonds
  • 05.03.2025 157 Fonds
  • 04.03.2025 178 Fonds
  • 03.03.2025 174 Fonds
  • 28.02.2025 160 Fonds
  • 27.02.2025 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,59 %
3 Jahre
8,19 %
5 Jahre
9,50 %
10 Jahre
7,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
5,94
3 Jahre
7,32
5 Jahre
7,08
10 Jahre
6,49

Alpha

1 Jahr
0,15
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,43
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 36,50 %
Mexiko 9,80 %
Indien 8,50 %
Brasilien 7,90 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 4,20 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Finanzen 23,00 %
Versorger 22,10 %
Öl / Gas 14,30 %
Konsumgüter 10,60 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 56,70 %
BBB 30,09 %
A 5,09 %
Kasse 4,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Electricidad Firme de Mexico (Mexiko) 4,900 20.11.2026 1,70 %
Dubai World (Vereinigte Arabische Emirate) 6,000 31.01.2075 1,30 %
EnfraGen (Kolumbien) 5,375 30.12.2030 1,30 %
Greenko Energy (Indien) 3,850 29.03.2026 1,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,89 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 541,34 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Sebastian Teodorescu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher die Unternehmensanleihenmärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.