Schroder ISF EURO Credit Conviction A Acc

ISIN LU0995119665
WKN A1W8V5

131,15 EUR (-0,03 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 26.07.2024 79 Fonds
  • 25.07.2024 225 Fonds
  • 24.07.2024 253 Fonds
  • 23.07.2024 254 Fonds
  • 22.07.2024 251 Fonds
  • 19.07.2024 246 Fonds
  • 18.07.2024 248 Fonds
  • 17.07.2024 254 Fonds
  • 16.07.2024 233 Fonds
  • 15.07.2024 246 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,40 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
8,05 %
10 Jahre
6,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,18
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,53

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 13,60 %
USA 12,05 %
Großbritannien 10,74 %
Frankreich 9,92 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 100,37 %
Geldmarkt/Kasse -0,37 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 49,21 %
Finanzen 32,73 %
Divers 9,19 %
Versorger 8,87 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,05 %
US-Dollar -0,02 %
Britisches Pfund Sterling -0,03 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 59,63 %
A 18,50 %
BB 12,74 %
AA 5,34 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 1,13 %
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 0,98 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.8000 28/11/2053 SERIES 144A 0,98 %
BAYER AG 7.0000 25/09/2083 SERIES CORP 0,96 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.641,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.