Schroder ISF EURO Credit Conviction C Acc

ISIN LU0995119822
WKN A1W8V7

141,28 EUR (0,07 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 30.08.2024 81 Fonds
  • 29.08.2024 250 Fonds
  • 28.08.2024 257 Fonds
  • 27.08.2024 259 Fonds
  • 26.08.2024 238 Fonds
  • 23.08.2024 259 Fonds
  • 22.08.2024 257 Fonds
  • 21.08.2024 259 Fonds
  • 20.08.2024 259 Fonds
  • 19.08.2024 252 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,46 %
3 Jahre
7,97 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
3,14
5 Jahre
3,17
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,52

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,41 %
Frankreich 12,14 %
USA 11,29 %
Großbritannien 10,51 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 99,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,49 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 48,20 %
Finanzen 32,02 %
Divers 10,01 %
Versorger 9,77 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 99,98 %
Britisches Pfund Sterling 0,02 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 57,02 %
A 20,00 %
BB 12,78 %
AA 5,44 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMORGAN CHASE & CO 4.4570 13/11/2031 SERIES EMTN 1,10 %
BERKELEY GROUP PLC 2.5000 11/08/2031 SERIES CORP 0,99 %
BAYER AG 7.0000 25/09/2083 SERIES CORP 0,93 %
FRAPORT AG 1.8750 31/03/2028 0,77 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.12.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 2.789,53 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager European Credit Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Mindestens 2/3 des Fonds werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20% des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.