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BlackRock Global Funds - Emerging Mkts Local Ccy Bd D3 GBP H

ISIN LU0995345831
WKN A1W9RZ

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #BlackRock (Luxembourg) S.A.

4,77 GBP (0,42 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 299 Fonds
  • 20.12.2024 94 Fonds
  • 19.12.2024 270 Fonds
  • 18.12.2024 294 Fonds
  • 17.12.2024 277 Fonds
  • 16.12.2024 296 Fonds
  • 13.12.2024 298 Fonds
  • 12.12.2024 298 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 299 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,74 %
3 Jahre
12,30 %
5 Jahre
13,46 %
10 Jahre
12,63 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,13

Tracking Error

1 Jahr
8,83
3 Jahre
11,32
5 Jahre
11,44
10 Jahre
10,71

Alpha

1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,21

Beta

1 Jahr
2,15
3 Jahre
2,02
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 12,44 %
Brasilien 11,62 %
Südafrika 10,60 %
Indonesien 9,59 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 96,15 %
Geldmarkt/Kasse 3,85 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 41,66 %
BB 25,15 %
A 20,96 %
AA 4,54 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,78 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,06 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,77 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 11,95 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,78 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2,61 %
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 2,53 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 2,31 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2013
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.495,75 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Laurent Develay

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf lokale Währungen von Schwellenmarktländern lauten, und kann Anlagen mit einem relativ niedrigen oder ohne Rating umfassen. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.