Generali Inv. SICAV - Euro Equity Dx

ISIN LU0997479513
WKN A1XDPD

137,34 EUR (-0,45 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 384 Fonds
  • 29.10.2024 354 Fonds
  • 28.10.2024 372 Fonds
  • 25.10.2024 380 Fonds
  • 24.10.2024 382 Fonds
  • 23.10.2024 328 Fonds
  • 22.10.2024 379 Fonds
  • 21.10.2024 382 Fonds
  • 18.10.2024 381 Fonds
  • 17.10.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 384 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,28 %
3 Jahre
15,42 %
5 Jahre
17,76 %
10 Jahre
16,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,43
3 Jahre
2,61
5 Jahre
2,82
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 35,80 %
Niederlande 23,40 %
Deutschland 14,80 %
Italien 10,80 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,10 %
Konsumgüter zyklisch 16,10 %
Finanzen 13,80 %
Informationstechnologie 12,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV (ASML NA) 8,39 %
STELLANTIS NV (STLAM IM) 3,56 %
EDP SA (EDP PL) 3,44 %
HEINEKEN NV (HEIA NA) 3,42 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 54,13 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Alexis Andrieu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.