RLC - Global Dynamic - B

ISIN LU1011986939
WKN A1XBKZ

62,58 EUR (0,76 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 20.12.2024 1.128 Fonds
  • 19.12.2024 1.182 Fonds
  • 18.12.2024 1.121 Fonds
  • 17.12.2024 1.154 Fonds
  • 16.12.2024 1.144 Fonds
  • 13.12.2024 1.177 Fonds
  • 12.12.2024 1.052 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,13 %
3 Jahre
11,23 %
5 Jahre
18,47 %
10 Jahre
15,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,33
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
8,15
3 Jahre
10,28
5 Jahre
16,12
10 Jahre
12,60

Alpha


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

USA 57,38 %
Deutschland 24,90 %
Kasse 9,70 %
Irland 5,32 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 58,08 %
Renten 24,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,70 %
Investmentfonds 7,50 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Divers 24,72 %
Halbleiter 23,10 %
Medien / Photographie 10,84 %
Kasse 9,70 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

US-Dollar 58,62 %
Euro 31,68 %
Kasse 9,70 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 24,90 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,54 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) 24,90 %
NVIDIA CORP 8,11 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 7,27 %
APPLE INC 6,99 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2014
Geschäftsjahr 01.11.2024 - 31.10.2025
Fondsvolumen 39,68 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Rosenberger, Langer & Cie. Capital Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 2,28 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, wechselnde Marktchancen zu nutzen. Je nach Situation können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden. Um jederzeit eine effiziente Vermögensaufteilung zu ermöglichen, kann die Allokation bspw. in Aktien, Fondsanteilen, flüssigen Mitteln, verzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten flexibel gestaltet werden. Das Fondsmanagement nutzt die Signale der technischen und fundamentalen Analyse und nimmt je nach Marktentwicklung Umschichtungen vor. Mehr als 25% werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.