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abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hdg EUR

ISIN LU1011993711
WKN A1XDQZ

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) #abrdn Investments Luxembourg S.A.

15,55 EUR (-0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 20.12.2024 83 Fonds
  • 19.12.2024 133 Fonds
  • 18.12.2024 112 Fonds
  • 17.12.2024 137 Fonds
  • 16.12.2024 143 Fonds
  • 13.12.2024 143 Fonds
  • 12.12.2024 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
12,15 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,78
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,79
3 Jahre
9,74
5 Jahre
10,17
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,90 %
Renten 13,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 73,70 %
Euro 6,00 %
Ägyptisches Pfund 3,60 %
Nigerianische Naira 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

CCC 36,20 %
B 35,70 %
Divers 11,00 %
BB 9,60 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Mozambique International 5% 2031 4,30 %
Egypt (Govt of) 8.875% 2050 3,80 %
Iraq (Govt of) 5.8% 2028 3,50 %
Suriname (Govt of) 7.95% 2033 3,20 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 392,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus Ertrag und Wachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Grenzmarktländern (jene Länder, die im NEXGEM Frontier Markets Index enthalten sind) ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden.