Schroder ISF Swiss Equity EUR Hedged A Acc

ISIN LU1015430058
WKN A1XCHV

53,63 EUR (0,26 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 04.10.2024 12 Fonds
  • 03.10.2024 60 Fonds
  • 02.10.2024 69 Fonds
  • 01.10.2024 69 Fonds
  • 30.09.2024 66 Fonds
  • 27.09.2024 69 Fonds
  • 26.09.2024 69 Fonds
  • 25.09.2024 54 Fonds
  • 24.09.2024 69 Fonds
  • 23.09.2024 69 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,65 %
3 Jahre
14,71 %
5 Jahre
14,66 %
10 Jahre
13,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
5,16
3 Jahre
6,03
5 Jahre
5,76
10 Jahre
7,37

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,18

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,76 %
Geldmarkt/Kasse 0,24 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 34,16 %
Industrie / Investitionsgüter 19,01 %
Finanzen 18,98 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,78 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Schweizer Franken 99,98 %
US-Dollar 0,02 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 9,91 %
Roche Holding AG 9,74 %
Nestle SA 8,66 %
Cie Financiere Richemont SA 5,47 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 179,80 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Daniel Lenz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden.