AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2

ISIN LU1021288185
WKN A1W690

21,62 USD (-0,09 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 03.10.2024 84 Fonds
  • 02.10.2024 81 Fonds
  • 01.10.2024 90 Fonds
  • 30.09.2024 82 Fonds
  • 27.09.2024 90 Fonds
  • 26.09.2024 90 Fonds
  • 25.09.2024 77 Fonds
  • 24.09.2024 90 Fonds
  • 23.09.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,25 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
7,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
6,34
3 Jahre
7,10
5 Jahre
9,48
10 Jahre
7,35

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 30,54 %
AAA 30,20 %
BBB 17,20 %
A 9,95 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 6.00%, TBA 3,55 %
GNMA 5.50%, TBA 2,19 %
FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 1,61 %
GNMA 5.00%, TBA 1,56 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.056,07 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Charlie Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.