AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR

ISIN LU1021288268
WKN A12HQW

19,36 EUR (0,36 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 91 Fonds
  • 29.08.2024 90 Fonds
  • 28.08.2024 90 Fonds
  • 27.08.2024 91 Fonds
  • 26.08.2024 79 Fonds
  • 23.08.2024 90 Fonds
  • 22.08.2024 90 Fonds
  • 21.08.2024 90 Fonds
  • 20.08.2024 90 Fonds
  • 19.08.2024 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 91 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,48 %
3 Jahre
7,42 %
5 Jahre
12,48 %
10 Jahre
10,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
6,37
3 Jahre
6,97
5 Jahre
9,37
10 Jahre
7,34

Alpha


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,68
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,84

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

AAA 30,19 %
Divers 28,03 %
BBB 16,54 %
A 10,78 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 6.00%, TBA 3,76 %
GNMA 5.50%, TBA 2,66 %
GNMA 5.00%, TBA 1,87 %
Pikes Peak CLO 8 6.756%, 07/20/34 1,09 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2014
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 861,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Charlie Choi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr.