BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur. Bd C H USD Dist

ISIN LU1022394313
WKN A14TJB

95,95 USD (0,15 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 139 Fonds
  • 16.01.2025 135 Fonds
  • 15.01.2025 139 Fonds
  • 14.01.2025 139 Fonds
  • 13.01.2025 139 Fonds
  • 10.01.2025 127 Fonds
  • 09.01.2025 101 Fonds
  • 08.01.2025 139 Fonds
  • 07.01.2025 139 Fonds
  • 06.01.2025 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 139 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
5,70 %
5 Jahre
7,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,47
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,87
3 Jahre
6,09
5 Jahre
5,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,95 %
Geldmarkt/Kasse 3,05 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,07 %
US-Dollar -0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,06 %
Stand: 31.07.2024

Rating

B 16,24 %
BB- 14,19 %
B- 13,96 %
BB 13,82 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7 PCT 1,90 %
SUMMER BC HOLDCO A SARL 9 PCT 1,46 %
CECONOMY AG 1 PCT 24-JUN-2026 1,41 %
SES SA 2 PCT 31-DEC-2079 1,32 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,83 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 350,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Frau Stef Abelli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen oder andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit drei Jahre nicht überschreitet. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 5%.