Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Ydis) EUR

ISIN LU1022659475
WKN A1XCR5

9,68 EUR (-0,10 %)

NAV vom 19.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 19.12.2024 128 Fonds
  • 18.12.2024 120 Fonds
  • 17.12.2024 123 Fonds
  • 16.12.2024 125 Fonds
  • 13.12.2024 130 Fonds
  • 12.12.2024 130 Fonds
  • 11.12.2024 84 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,85 %
3 Jahre
1,90 %
5 Jahre
2,08 %
10 Jahre
1,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,73
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 41,85 %
Deutschland 17,84 %
Spanien 11,54 %
Großbritannien 10,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 99,23 %
Geldmarkt/Kasse 0,77 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 26,41 %
AAA 25,67 %
AA 25,38 %
BBB 19,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.02.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 3.550,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagenrendite zu maximieren. Der Fonds investiert vornehmlich in kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds fördert gemäß seiner ESG-Methodik Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.