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JPM Income Fund A (acc) - EUR (hedged)

ISIN LU1041599587
WKN A1XE96

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

83,69 EUR (-0,13 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 561 Fonds
  • 20.12.2024 209 Fonds
  • 19.12.2024 535 Fonds
  • 18.12.2024 509 Fonds
  • 17.12.2024 544 Fonds
  • 16.12.2024 560 Fonds
  • 13.12.2024 559 Fonds
  • 12.12.2024 525 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 561 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
5,35 %
5 Jahre
6,65 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
2,51
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,21
10 Jahre
3,44

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 90,70 %
Europa 3,40 %
Lateinamerika 2,40 %
Welt 2,10 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 53,40 %
Unternehmensanleihen 20,00 %
Renten 13,90 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 40,14 %
AAA 39,65 %
BBB 13,57 %
A 4,20 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA (USA) MBS 01.10.2054 6,10 %
GNMA (USA) MBS 01.11.2054 2,70 %
GNMA (USA) MBS 20.06.2054 1,80 %
GNMA (USA) MBS 20.12.2052 1,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.06.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 9.714,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Andrew Headley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Schuldtiteln.