Robeco QI US Conservative Equities (EUR) I

ISIN LU1045435887
WKN A14R2S

298,14 EUR (0,17 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 31.12.2024 127 Fonds
  • 30.12.2024 149 Fonds
  • 27.12.2024 130 Fonds
  • 23.12.2024 149 Fonds
  • 20.12.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,84 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
14,85 %
10 Jahre
13,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,91
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,68

Tracking Error


1 Jahr
4,67
3 Jahre
6,91
5 Jahre
6,53
10 Jahre
5,93

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 90,90 %
Kanada 9,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 24,90 %
Finanzen 18,30 %
Gesundheit / Healthcare 17,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 4,01 %
Microsoft Corp 3,80 %
NVIDIA CORP 3,26 %
Alphabet Inc (Class A) 2,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Arnoud Klep

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus nordamerikanischen Ländern. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales).