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Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis

ISIN LU1046234412
WKN A111AE

#Aktienfonds All Cap Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

6,16 AUD (0,78 %)

NAV vom 27.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.506 Fonds
  • 27.12.2024 1.278 Fonds
  • 23.12.2024 3.357 Fonds
  • 20.12.2024 3.353 Fonds
  • 19.12.2024 3.459 Fonds
  • 18.12.2024 3.114 Fonds
  • 17.12.2024 3.429 Fonds
  • 16.12.2024 3.403 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3506 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
15,89 %
5 Jahre
19,67 %
10 Jahre
15,79 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
12,50
3 Jahre
12,59
5 Jahre
15,00
10 Jahre
12,47

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,58

Beta

1 Jahr
0,60
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

USA 33,13 %
Japan 15,58 %
Großbritannien 12,52 %
Deutschland 8,83 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,27 %
Geldmarkt/Kasse 1,73 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 21,89 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,40 %
Finanzen 14,93 %
Konsumgüter zyklisch 12,86 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 30,13 %
Euro 29,28 %
Britisches Pfund Sterling 17,17 %
Japanischer Yen 15,65 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BT Group PLC 3,04 %
Molson Coors Beverage Co 3,03 %
Verizon Communications Inc 2,87 %
Panasonic Holdings Corp 2,77 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 848,69 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.