Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (USD) Hedged

ISIN LU1046421522
WKN A2H829

12,82 USD (-0,16 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 29.08.2024 223 Fonds
  • 28.08.2024 223 Fonds
  • 27.08.2024 223 Fonds
  • 26.08.2024 172 Fonds
  • 23.08.2024 223 Fonds
  • 22.08.2024 223 Fonds
  • 21.08.2024 223 Fonds
  • 20.08.2024 223 Fonds
  • 19.08.2024 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,58 %
3 Jahre
9,67 %
5 Jahre
7,96 %
10 Jahre
6,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
6,66
5 Jahre
7,20
10 Jahre
7,41

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,33

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,44

Zusammensetzung

Länder

Welt 95,37 %
Kasse 4,63 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Renten 68,33 %
Staatsanleihen 23,93 %
Geldmarkt/Kasse 4,63 %
gemischt 3,63 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 35,46 %
Banken 22,73 %
Industrie / Investitionsgüter 10,03 %
Versorger 9,17 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,40 %
US-Dollar -0,40 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 44,58 %
AAA 23,93 %
A 19,71 %
BB 5,97 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 43,59 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,19 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 12,85 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 9,84 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS 18,59 %
DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS 3,61 %
ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS 3,13 %
VWIF 4.375%/VAR PERP RGS 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.109,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).