Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt C

ISIN LU1048647835
WKN A110RJ

17,55 CHF (-0,11 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.512 Fonds
  • 13.01.2025 3.309 Fonds
  • 10.01.2025 3.392 Fonds
  • 08.01.2025 3.477 Fonds
  • 07.01.2025 3.487 Fonds
  • 06.01.2025 3.258 Fonds
  • 03.01.2025 3.262 Fonds
  • 02.01.2025 3.311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3512 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,61 %
3 Jahre
15,10 %
5 Jahre
16,30 %
10 Jahre
14,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,44
10 Jahre
5,01

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 69,70 %
Japan 5,80 %
Welt 5,60 %
Kanada 4,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,70 %
Finanzen 15,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,10 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 7,30 %
Microsoft Corporation 4,90 %
Apple Inc. 3,70 %
Amazon.com, Inc. 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 101,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,33 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Entwicklung des MSCI World CHF Hedged Nt - 0,5%

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.