Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt X

ISIN LU1048647918
WKN A110RK

23,10 CHF (0,35 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 29.10.2024 3.435 Fonds
  • 28.10.2024 3.114 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 29.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,39 %
3 Jahre
14,43 %
5 Jahre
15,90 %
10 Jahre
14,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,36
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,38

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,24

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 68,60 %
Japan 6,10 %
Welt 5,80 %
Kanada 4,30 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,30 %
Finanzen 15,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 6,70 %
Microsoft Corporation 5,30 %
Apple Inc. 3,70 %
Amazon.com, Inc. 1,80 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 102,05 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,10 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren anlegen. Bis 1/3 seines Vermögens werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen investiert.