Amundi Euro Government Bond AE (D)

ISIN LU1050470456
WKN A1109L

85,98 EUR (0,35 %)

NAV vom 07.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 190 Fonds
  • 07.03.2025 176 Fonds
  • 06.03.2025 189 Fonds
  • 05.03.2025 183 Fonds
  • 04.03.2025 183 Fonds
  • 03.03.2025 183 Fonds
  • 28.02.2025 183 Fonds
  • 27.02.2025 182 Fonds
  • 26.02.2025 183 Fonds
  • 25.02.2025 183 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 190 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,34 %
3 Jahre
7,59 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,54
10 Jahre
1,28

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AA 36,29 %
AAA 24,28 %
BBB 22,43 %
A 16,89 %
Stand: 30.06.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,05 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 21,01 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,49 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,57 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.178,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Stéphanie Pless

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. MORGAN GBI EMU Investment Grade Index nachzubilden. Der Fonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index bildet inländische Staatsanleihen nach, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden und ein Investment-Grade-Rating von allen drei Rating-Agenturen (Standard & Poors, Fitch und Moodys) aufweisen. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.