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DWS Invest China Bonds NDQH

ISIN LU1054325771
WKN DWS1N4

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #DWS Investment S.A.

82,93 EUR (-0,19 %)

NAV vom 19.12.2024

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 19.12.2024 215 Fonds
  • 18.12.2024 150 Fonds
  • 17.12.2024 215 Fonds
  • 16.12.2024 215 Fonds
  • 13.12.2024 215 Fonds
  • 12.12.2024 199 Fonds
  • 11.12.2024 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 19.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,13 %
3 Jahre
2,48 %
5 Jahre
2,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-1,37
5 Jahre
-0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,38
3 Jahre
4,90
5 Jahre
5,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 30,50 %
Hongkong 17,20 %
Indien 11,30 %
Taiwan 10,70 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 100,90 %
Geldmarkt/Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 100,90 %
Kasse -0,90 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 39,00 %
BBB 37,10 %
BB 14,60 %
AA 5,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HPHT Finance 19 19/05.11.24 4,40 %
AIA Group 15/11.03.25 MTN Reg S 3,70 %
HKT Capital No.2 15/02.04.25 Reg S 3,70 %
TSMC Global 20/28.09.25 Reg S 3,60 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.04.2017
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 73,47 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Henry Wong

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere des chinesischen Staates, chinesischer staatlicher Behörden, chinesischer Kommunalverwaltungen und Unternehmen, die ihren Hauptsitz in China haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in China ausüben. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in auf Renminbi lautenden oder gegen den Renminbi abgesicherten verzinslichen Schuldtiteln sowie in Bareinlagen in Renminbi angelegt.