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AGIF - Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 - USD

ISIN LU1055786526
WKN A111FG

#Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) #Allianz Global Investors GmbH

19,78 USD (-0,59 %)

NAV vom 20.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 20.12.2024 52 Fonds
  • 19.12.2024 67 Fonds
  • 17.12.2024 67 Fonds
  • 16.12.2024 67 Fonds
  • 13.12.2024 67 Fonds
  • 11.12.2024 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,93 %
3 Jahre
20,09 %
5 Jahre
20,22 %
10 Jahre
17,65 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,02
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,53

Tracking Error

1 Jahr
6,69
3 Jahre
8,46
5 Jahre
9,52
10 Jahre
7,57

Alpha

1 Jahr
0,89
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,29

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Indien 31,60 %
Taiwan 27,70 %
China 13,10 %
Südkorea 9,20 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 29,60 %
Industrie / Investitionsgüter 17,80 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Gesundheit / Healthcare 10,60 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PG ELECTROPLAST LTD 2,93 %
NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES 2,84 %
KAYNES TECHNOLOGY INDIA LTD 2,80 %
JOHNSON HEALTH TECH CO LTD 2,71 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 158,74 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Yu Zhang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,60 %
Max: 2,05 %
Portfoliotransaktionskosten 1,52 %
Laufende Gebühren 1,65 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des die Wertentwicklung des MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Total Return (net) Index übersteigenden Wertzuwachses.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in asiatische Aktienmärkte (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen.