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High Income Loan Fund L-USD (MFDiv)

ISIN LU1055793738
WKN A14Q62

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.
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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 130 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,54 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Divers 33,92 %
Gesundheit / Healthcare 22,14 %
gewerbliche Dienstleistungen 16,73 %
Einzelhandel 8,45 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 98,51 %
Britisches Pfund Sterling 1,19 %
US-Dollar 0,30 %
Stand: 30.08.2024

Rating

B 84,69 %
BB 9,00 %
Kasse 3,54 %
CCC 2,76 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2,40 %
IVC Acquisition Ltd 1,93 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 1,78 %
Gold Rush Bidco Ltd 1,60 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.11.2008
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 133,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Frau Ashley Wright

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über dem Credit Suisse Western European Leverage Loan Index non US (Euro hedged) liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Erst- und Zweitpfandrechte oder andere vorrangig besicherte Schuldverschreibungen von Unternehmenskreditnehmern mit einem Rating unter Investment Grade. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern, deren Rating für langfristige Staatsanleihen Investment Grade ist. Mindestens 50% des Fondsvermögens lauten auf die Währungen der Länder, die Mitglieder der Europäischen Union sind.