Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible CoCo AAH EUR

ISIN LU1057798107
WKN A1118U

98,31 EUR (-0,10 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 13.01.2025 101 Fonds
  • 10.01.2025 118 Fonds
  • 09.01.2025 106 Fonds
  • 08.01.2025 118 Fonds
  • 07.01.2025 118 Fonds
  • 06.01.2025 118 Fonds
  • 03.01.2025 101 Fonds
  • 02.01.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 13.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
10,63 %
5 Jahre
12,16 %
10 Jahre
9,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
3,38
3 Jahre
4,90
5 Jahre
4,68
10 Jahre
4,02

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,48 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 95,48 %
Kasse 4,52 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BB 54,72 %
BBB 34,44 %
Divers 4,51 %
A 3,49 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,33 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,59 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA 4,99 %
ING GROEP NV 4,89 %
Natwest Group Plc 4,70 %
Deutsche Bank AG 4,49 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2014
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 414,34 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt.