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CT (Lux) Global Corporate Bond AUP USD

ISIN LU1062006371
WKN A112Q3

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

10,36 USD (0,33 %)

NAV vom 30.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 337 Fonds
  • 30.12.2024 328 Fonds
  • 27.12.2024 322 Fonds
  • 23.12.2024 318 Fonds
  • 20.12.2024 326 Fonds
  • 19.12.2024 329 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 337 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,83 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
7,99 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,41
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,57

Tracking Error

1 Jahr
2,99
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,75
10 Jahre
3,95

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,17

Beta

1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 11.10.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,60 %
Staatsanleihen 6,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,70 %
Stand: 11.10.2024

Branchen

Divers 20,90 %
Banken 18,30 %
Versorger 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Stand: 11.10.2024

Währungen

US-Dollar 62,60 %
Euro 27,40 %
Britisches Pfund Sterling 8,50 %
Divers 1,00 %
Stand: 11.10.2024

Rating

BBB 45,80 %
A 32,10 %
AA 17,40 %
AAA 2,50 %
Stand: 11.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gov Of The United States Of America 2.0% 15-nov-2041 3,90 %
Swisscom Finance Bv 3.5% 29-nov-2031 1,10 %
Roche Holdings, Inc. 5.338% 13-nov-2028 1,00 %
Grand City Properties S.a. 0.125% 11-jan-2028 0,90 %
Stand: 11.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.06.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.044,16 Mio. EUR (Stand: 11.10.2024)
Manager Herr Alasdair Ross

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged USD Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen weltweit begeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Rating von mindestens BBB- oder Baa3 der entsprechenden Kreditrating-Agentur (z.B. S&P oder Moodys) aufweisen.