Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged A Acc

ISIN LU1062721409
WKN A1128C

139,46 EUR (0,07 %)

NAV vom 30.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.216 Fonds
  • 30.10.2024 570 Fonds
  • 29.10.2024 1.171 Fonds
  • 28.10.2024 1.085 Fonds
  • 25.10.2024 1.125 Fonds
  • 24.10.2024 1.195 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1216 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,40 %
3 Jahre
11,77 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
10,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
6,35
5 Jahre
6,56
10 Jahre
5,26

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 45,94 %
Europa 26,43 %
Emerging Markets 18,48 %
Großbritannien 4,26 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 35,15 %
Wandelanleihen 33,19 %
gemischt 28,39 %
Geldmarkt/Kasse 3,27 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 26,14 %
Konsumgüter zyklisch 14,44 %
Informationstechnologie 14,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,28 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 40,84 %
BBB 24,41 %
B 14,56 %
AAA 11,45 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TURKEY (REPUBLIC OF) 37.0 18-FEB-2026 1,18 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 31.08 08-NOV-2028 1,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5 01-JUN-2031 144a (SENIOR) 1,05 %
TRIP.COM GROUP LTD 0.75 15-JUN-2029 144a (SENIOR) 1,04 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 474,77 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Dorian Carrell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds zielt auf eine Volatilität von 6-12 % pro Jahr ab. Er investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien und Anleihen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen.