BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bd A3 SGDH

ISIN LU1062843773
WKN A1132U

8,77 SGD (-0,01 %)

NAV vom 31.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 31.12.2024 105 Fonds
  • 30.12.2024 133 Fonds
  • 27.12.2024 133 Fonds
  • 23.12.2024 130 Fonds
  • 20.12.2024 133 Fonds
  • 19.12.2024 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
2,68 %
5 Jahre
3,11 %
10 Jahre
2,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
4,16
3 Jahre
3,94
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,90

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 82,33 %
Industrie / Investitionsgüter 8,95 %
Finanzen 6,76 %
Versorger 1,36 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 55,01 %
BBB 18,58 %
AAA 12,90 %
A 11,96 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 42,38 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,72 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,70 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,52 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027 3,83 %
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027 3,52 %
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026 3,15 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,95 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Singapur-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 SGD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.05.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.361,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Thomas Musmanno

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere anlegt. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens werden in festverzinsliche auf US-Dollar lautende übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration der Vermögenswerte des Fonds wird drei Jahre nicht übersteigen.