BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fd S JPY

ISIN LU1069709472
WKN A12E2P

11.132,88 JPY (-0,03 %)

NAV vom 09.01.2025

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 09.01.2025 100 Fonds
  • 08.01.2025 145 Fonds
  • 07.01.2025 147 Fonds
  • 06.01.2025 145 Fonds
  • 03.01.2025 148 Fonds
  • 02.01.2025 137 Fonds
  • 31.12.2024 145 Fonds
  • 30.12.2024 148 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
3,07 %
5 Jahre
3,87 %
10 Jahre
3,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,05

Tracking Error


1 Jahr
9,08
3 Jahre
8,63
5 Jahre
7,16
10 Jahre
7,74

Alpha


1 Jahr
-1,28
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
2,14
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 83,75 %
Geldmarkt/Kasse 16,25 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 83,75 %
Kasse 16,25 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 56,25 %
A 21,77 %
Kasse 16,25 %
BB 12,97 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 864,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Tom Moulds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, indem er in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Er beabsichtigt die Ansichten des Anlageverwalters über Zinssätze, Kredite und Währungen durch den aktiven Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten umzusetzen. In Abhängigkeit von den wahrgenommenen Marktchancen kann der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten sowohl für Long- als auch für Short-Positionen erheblich sein.