AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - EUR Res Pl WM P - EUR

ISIN LU1069922661
WKN A114AQ

887,89 EUR (0,01 %)

NAV vom 10.01.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 10.01.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,10 %
Staatsanleihen 30,20 %
Pfandbriefe 18,60 %
Emerging Markets Anleihen 7,30 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 37,60 %
A 25,10 %
AAA 16,10 %
AA 14,70 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.07.2029 2,36 %
BELGIUM KINGDOM 87 FIX 0.900% 22.06.2029 1,62 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025 1,42 %
NGG FINANCE PLC FIX TO FLOAT 1.625% 05.12.2079 1,41 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 15,43 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.186,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,29 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite der europäischen Märkte für Anleihen mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Anlagen sollte zwischen null und 4 Jahren betragen.