197,38 USD (0,01 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 23.12.2024 37 Fonds
  • 20.12.2024 35 Fonds
  • 19.12.2024 37 Fonds
  • 18.12.2024 37 Fonds
  • 17.12.2024 37 Fonds
  • 16.12.2024 37 Fonds
  • 13.12.2024 37 Fonds
  • 12.12.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,06 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
6,36 %
10 Jahre
5,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
5,96
3 Jahre
9,59
5 Jahre
9,48
10 Jahre
9,10

Alpha


1 Jahr
-0,99
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,32

Beta


1 Jahr
2,19
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 193,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Vincent Ijaouane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,22 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,52 %
Laufende Gebühren 1,52 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des EONIA Capitalization Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt eine Long/Short-Anlagestrategie, die in der Regel marktneutral ist. Ziel des Fonds ist das Generieren von langfristigem absolutem Kapitalwachstum bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen, die in Europa ansässig sind, dort ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente in Frage. Traditionelle Long-Positionen werden durch den Einsatz von Finanzderivaten mit Short-Positionen verbunden.