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JSS Sustainable Bond - EM Corporate IG P EUR acc hdg

ISIN LU1073943976
WKN A12GCN

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

76,00 EUR (-1,30 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 13.01.2025 174 Fonds
  • 10.01.2025 168 Fonds
  • 08.01.2025 180 Fonds
  • 07.01.2025 180 Fonds
  • 06.01.2025 164 Fonds
  • 03.01.2025 158 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,31 %
3 Jahre
7,20 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,95
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,28
3 Jahre
5,78
5 Jahre
5,52
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,79 %
Vereinigte Arabische Emirate 7,38 %
Chile 6,41 %
Peru 5,68 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BBB- 27,08 %
BBB 23,42 %
A- 9,69 %
BBB+ 9,42 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% USA 29.08.24 2,85 %
5.400% Sands CN Ltd 08.08.28 1,44 %
2.950% Prudential PLC 03.11.33 1,28 %
3.750% Sands China 08.08.31 1,23 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.12.2014
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 259,27 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Gabriel Cedismondi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,71 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.