Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) thes

ISIN LU1075211273
WKN A117QJ

22,59 USD (0,67 %)

NAV vom 14.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 14.01.2025 76 Fonds
  • 13.01.2025 45 Fonds
  • 10.01.2025 92 Fonds
  • 09.01.2025 91 Fonds
  • 08.01.2025 92 Fonds
  • 07.01.2025 92 Fonds
  • 06.01.2025 92 Fonds
  • 03.01.2025 29 Fonds
  • 02.01.2025 15 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,45 %
3 Jahre
15,83 %
5 Jahre
18,78 %
10 Jahre
18,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
11,53
3 Jahre
14,08
5 Jahre
12,20
10 Jahre
12,35

Alpha


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,30

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,67
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Japan 96,70 %
Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 96,70 %
Geldmarkt/Kasse 3,30 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 21,90 %
Software / -dienstleistungen 19,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,60 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BIPROGY 3,90 %
Daiei Kankyo 3,80 %
Net One Systems 3,40 %
PAL Consumer 3,00 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 66,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Yukihiro Hattori

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 2,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.