fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Ossiam Sh. Bar. CAPE® US Sec. Val. TR UCITS ETF 1C EUR

ISIN LU1079841273
WKN A116QV

#Aktienfonds All Cap USA #Ossiam

1.448,49 EUR (1,05 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 13.01.2025 765 Fonds
  • 10.01.2025 753 Fonds
  • 08.01.2025 771 Fonds
  • 07.01.2025 778 Fonds
  • 06.01.2025 765 Fonds
  • 03.01.2025 767 Fonds
  • 02.01.2025 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
16,50 %
5 Jahre
17,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,83
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,94
3 Jahre
5,22
5 Jahre
4,42
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com Inc 6,06 %
ALPHABET INC 5,86 %
META PLATFORMS INC 5,69 %
Linde PLC 5,19 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.718,79 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Ossiam - Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Shiller Barclays CAPE (R) US Sector Value Net TR Index auf Basis des Indexschlusskurses. Der Index spiegelt die Performance einer dynamischen Long-Position in vier US-amerikanischen Aktiensektoren wider, die monatlich auf der Grundlage ihrer relativen CAPE (R)-Ratio (konjunkturbereinigtes KGV) und Kursschwankungen über die vorhergegangenen 12 Monate ausgewählt werden. Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds in erster Linie Swaps, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen.