BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus

ISIN LU1080341818
WKN A1409T

92,70 EUR (-0,19 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds
  • 13.01.2025 35 Fonds
  • 10.01.2025 26 Fonds
  • 09.01.2025 22 Fonds
  • 08.01.2025 34 Fonds
  • 07.01.2025 35 Fonds
  • 06.01.2025 35 Fonds
  • 03.01.2025 34 Fonds
  • 02.01.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,76 %
3 Jahre
8,96 %
5 Jahre
7,14 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,22
3 Jahre
8,97
5 Jahre
12,05
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 174,41 %
Welt -0,83 %
Kasse -73,58 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

gemischt 173,58 %
Geldmarkt/Kasse -73,58 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,88 %
Euro 0,10 %
Schweizer Franken 0,01 %
Britisches Pfund Sterling 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA+ 166,37 %
BBB+ 1,47 %
BBB 1,28 %
A 1,13 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2054 17,92 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 JUL 2054 16,38 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 MAY 2054 11,37 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25 NOV 2051 3,81 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 223,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.