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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (HUF) H.

ISIN LU1088281024
WKN A119DL

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

4.392,00 HUF (0,41 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 868 Fonds
  • 24.12.2024 72 Fonds
  • 20.12.2024 805 Fonds
  • 19.12.2024 840 Fonds
  • 17.12.2024 825 Fonds
  • 16.12.2024 819 Fonds
  • 13.12.2024 833 Fonds
  • 12.12.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 868 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
7,70 %
5 Jahre
8,43 %
10 Jahre
6,68 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,05

Tracking Error

1 Jahr
5,37
3 Jahre
9,08
5 Jahre
9,75
10 Jahre
7,90

Alpha

1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,58

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UST BILLS 0% 12/19/2024 5,10 %
NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 3,20 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF 3,00 %
EURO-BOBL FUTURE DEC24 OEZ4 2,70 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Ungarische Forint
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 4.295,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,51 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.